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• 010 __ |a 978-7-302-58412-4 |d CNY169.00

• 092 __ |a CN |b 人天1007-0688

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• 200 1_ |a Python金融风险管理FRM |i 基础篇 |f 姜伟生，涂升主编 |g 梁健斌，安然，芦苇编著

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2021.09

• 215 __ |a 384页 |d 26cm

• 300 __ |a FRM金融风险管理师零基础编程

• 330 __ |a 本书是本系列图书的第6本，共分12章。在丛书前三本数学内容基础之上，本书前四章继续深入探讨金融建模常用的数学。第5章到第7章探讨各种优化概念和方法，比如极值、梯度下降、线性规划、拉格朗日乘子法、二次规划、遗传算法、粒子群优化等等。这部分内容为之后的投资组合优化三章打下坚实的基础。第8章到第10章介绍投资组合优化问题。这些内容对丛书后续因素分析、因素投资和人工智能等话题提供理论支撑。

• 333 __ |a 本书适合FRM考生备考参考学习

• 606 0_ |a 软件工具 |x 程序设计 |x 应用 |x 金融风险 |x 风险管理

• 690 __ |a F830.49 |v 5

• 701 _0 |a 姜伟生 |4 主编

• 701 _0 |a 涂升 |4 主编

• 702 _0 |a 梁健斌 |4 编著

• 702 _0 |a 安然 |4 编著

• 702 _0 |a 芦苇 |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20211222

• 901 __ |a 清华大学出版社

• 902 __ |a Rt1007-3371

• 962 __ |a 7333787

• 997 __ |a 可供2021-12-22